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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 436 600.00 | | 436 600.00 | 436 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 600.00 | | 436 600.00 | 436 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
072 Créances – Autres | 95 199.00 | | 95 199.00 | 95 199.00 |
084 Disponibilités | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 646.00 | | 340 646.00 | 340 646.00 |
110 Total général Actif | 777 246.00 | | 777 246.00 | 777 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 756 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 000.00 | 15 000.00 | | 175 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 000.00 | 15 000.00 | | 175 000.00 |
242 Autres charges externes. | 167 859.00 | 5 454.00 | | 167 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 90.00 | | | 90.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 288.00 | 5 454.00 | | 168 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 712.00 | 9 546.00 | | 6 712.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 432.00 | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 627.00 | 8 114.00 | | 5 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 809.00 | | | 32 809.00 |