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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 87.00 | 2 763.00 | 2 850.00 |
040 Immobilisations financières | 211 326.00 | | 211 326.00 | 211 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 176.00 | 87.00 | 214 089.00 | 214 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 383 136.00 | | 383 136.00 | 383 136.00 |
072 Créances – Autres | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
084 Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 983.00 | | 397 983.00 | 397 983.00 |
110 Total général Actif | 612 158.00 | 87.00 | 612 071.00 | 612 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 485.00 | | | 176 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 245.00 | | | 157 245.00 |
242 Autres charges externes. | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
294 Charges financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -105.00 | | | -105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | | | 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 211 326.00 | | | 211 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 176.00 | | | 214 176.00 |