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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 705.00 | | 1 768 705.00 | 1 768 705.00 |
BZ Autres créances | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
CF Disponibilités | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 436.00 | | 1 849 436.00 | 1 849 436.00 |
CU Autres participations | 1 768 705.00 | | 1 768 705.00 | 1 768 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 665.00 | -472.00 | | -24 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 688.00 | -24 193.00 | | 5 688.00 |
DK Provisions réglementées | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
DL TOTAL (I) | 55 727.00 | 50 039.00 | | 55 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 724.00 | 988 618.00 | | 916 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 345.00 | 801 370.00 | | 874 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 1 908.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 708.00 | 1 791 897.00 | | 1 793 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 436.00 | 1 841 936.00 | | 1 849 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 477.00 | 922 067.00 | | 1 013 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 418.00 | 8 581.00 | | 33 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 730.00 | 32 774.00 | | 27 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 688.00 | -24 193.00 | | 5 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 642.00 | 136 411.00 | 561 452.00 | 916 642.00 |
VI Groupe et associés | 874 346.00 | 874 346.00 | | 874 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 708.00 | 1 013 477.00 | 561 452.00 | 1 793 708.00 |