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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 729.00 | 5 965.00 | 3 764.00 | 9 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 369.00 | 10 653.00 | 7 716.00 | 18 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 193.00 | | 486 193.00 | 486 193.00 |
BZ Autres créances | 318 231.00 | | 318 231.00 | 318 231.00 |
CF Disponibilités | 172 149.00 | | 172 149.00 | 172 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 653.00 | | 980 653.00 | 980 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 022.00 | 10 653.00 | 988 369.00 | 999 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 383.00 | 119 002.00 | | 189 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 913.00 | 371 180.00 | | 446 913.00 |
DL TOTAL (I) | 645 096.00 | 498 183.00 | | 645 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 891.00 | 190 982.00 | | 149 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 256.00 | 252 044.00 | | 188 256.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 2 074.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 273.00 | 445 099.00 | | 343 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 369.00 | 943 282.00 | | 988 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 273.00 | 445 099.00 | | 343 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 494.00 | 2 159.00 | | 8 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806.00 | 2 159.00 | | 3 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 891.00 | 149 891.00 | | 149 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 256.00 | 188 256.00 | | 188 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 486 193.00 | 486 193.00 | | 486 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 231.00 | 318 231.00 | | 318 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 456.00 | 808 505.00 | 3 951.00 | 812 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 273.00 | 343 273.00 | | 343 273.00 |