| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 000.00 | 176 460.00 | 138 540.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 796.00 | 9 758.00 | 5 038.00 | 14 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 796.00 | 186 219.00 | 143 577.00 | 329 796.00 |
BT Marchandises | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
BZ Autres créances | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
CF Disponibilités | 388 472.00 | | 388 472.00 | 388 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 862.00 | | 480 862.00 | 480 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 656.00 | 186 219.00 | 624 439.00 | 810 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 333.00 | 232 676.00 | | 144 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 429.00 | -88 342.00 | | -54 429.00 |
DL TOTAL (I) | 100 904.00 | 155 333.00 | | 100 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 782.00 | 88 708.00 | | 92 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 095.00 | 468 823.00 | | 409 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 618.00 | 7 749.00 | | 5 618.00 |
EA Autres dettes | 16 040.00 | 6 392.00 | | 16 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 535.00 | 571 672.00 | | 523 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 439.00 | 727 010.00 | | 624 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 796.00 | | 122 796.00 | 122 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 796.00 | | 122 796.00 | 122 796.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 200.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 001.00 | 1 200.00 | | 88 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 1 205.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 997.00 | 1 205.00 | | 50 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 004.00 | -5.00 | | 37 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 797.00 | 164 435.00 | | 210 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 227.00 | 252 777.00 | | 265 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 429.00 | -88 342.00 | | -54 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 785.00 | 70 856.00 | | 73 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 735.00 | 80 928.00 | 14 444.00 | 119 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 735.00 | 80 928.00 | 14 444.00 | 119 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 095.00 | 409 095.00 | | 409 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 535.00 | 523 535.00 | | 523 535.00 |