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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 179.00 | 10 042.00 | 2 137.00 | 12 179.00 |
040 Immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 369.00 | 10 042.00 | 98 327.00 | 108 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
110 Total général Actif | 134 371.00 | 10 042.00 | 124 329.00 | 134 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 901.00 | 46 412.00 | | 57 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 709.00 | 12 768.00 | | 51 709.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 688.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 616.00 | 60 867.00 | | 109 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 066.00 | 1 524.00 | | 2 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -330.00 | 680.00 | | -330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 246.00 | 12 865.00 | | 19 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -100.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 33 616.00 | 28 797.00 | | 33 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 1 294.00 | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 049.00 | 7 844.00 | | 14 049.00 |
252 Charges sociales | 5 953.00 | 2 670.00 | | 5 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | 2 142.00 | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 036.00 | 57 716.00 | | 77 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 580.00 | 3 151.00 | | 32 580.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 553.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 145.00 | 2 598.00 | | 32 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 541.00 | | | 3 541.00 |