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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 440.00 | 5 654.00 | 35 786.00 | 41 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 152.00 | 7 612.00 | 72 540.00 | 80 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 637.00 | 13 266.00 | 108 371.00 | 121 637.00 |
BZ Autres créances | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CF Disponibilités | 62 212.00 | | 62 212.00 | 62 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 227.00 | | 83 227.00 | 83 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 864.00 | 13 266.00 | 191 599.00 | 204 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 44 208.00 | 15 434.00 | | 44 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 183.00 | 28 774.00 | | 137 183.00 |
DL TOTAL (I) | 184 741.00 | 47 558.00 | | 184 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 2 151.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774.00 | 2 971.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 858.00 | 6 602.00 | | 6 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 599.00 | 54 159.00 | | 191 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 858.00 | 6 602.00 | | 6 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 234 394.00 | | 234 394.00 | 234 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 394.00 | | 249 394.00 | 249 394.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 107.00 | 84 444.00 | | 107 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 31 177.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 31 177.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | -31 177.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 567.00 | 84 444.00 | | 391 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 385.00 | 55 670.00 | | 254 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 183.00 | 28 774.00 | | 137 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 667.00 | | 112 970.00 | 12 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 121 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 121 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 652.00 | | 112 940.00 | 12 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943.00 | 12 167.00 | 844.00 | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | 12 167.00 | 844.00 | 1 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VC Groupe et associés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 348.00 | | 2 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 589.00 | 3 780.00 | | 2 589.00 |
ST Autres comptes | 183 595.00 | 19 267.00 | | 183 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
YT Sous‐traitance | 621.00 | | | 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 084.00 | 348.00 | | 3 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589.00 | | | 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 457.00 | 23 047.00 | | 210 457.00 |