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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680.00 | 3 314.00 | 1 366.00 | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 366.00 | 2 343.00 | 1 023.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 045.00 | 5 657.00 | 2 389.00 | 8 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 009.00 | | 303 009.00 | 303 009.00 |
BZ Autres créances | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
CF Disponibilités | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 447.00 | | 390 447.00 | 390 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 492.00 | 5 657.00 | 392 836.00 | 398 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 507.00 | 62 584.00 | | 79 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 893.00 | 16 924.00 | | -48 893.00 |
DL TOTAL (I) | 31 714.00 | 80 607.00 | | 31 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 789.00 | 75 279.00 | | 296 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 025.00 | 35 049.00 | | 62 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 122.00 | 110 329.00 | | 361 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 836.00 | 190 936.00 | | 392 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 879.00 | | 1 166.00 | 6 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 879.00 | | 1 166.00 | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359.00 | 1 298.00 | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359.00 | 1 298.00 | | 4 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 789.00 | 296 789.00 | | 296 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 303 009.00 | 303 009.00 | | 303 009.00 |
VB T. V. A. | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VC Groupe et associés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 459.00 | 354 459.00 | | 354 459.00 |
VW T.V.A. | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 814.00 | 358 814.00 | | 358 814.00 |