| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 731.00 | 72 251.00 | 62 481.00 | 134 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 397.00 | 72 787.00 | 68 609.00 | 141 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 079.00 | 6 127.00 | 81 952.00 | 88 079.00 |
BZ Autres créances | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 865.00 | | 278 865.00 | 278 865.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 654.00 | 6 127.00 | 380 527.00 | 386 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 051.00 | 78 914.00 | 449 136.00 | 528 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | 183 922.00 | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 691.00 | 721.00 | | 111 691.00 |
DL TOTAL (I) | 297 434.00 | 185 743.00 | | 297 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 674.00 | 27 177.00 | | 18 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 268.00 | 93 935.00 | | 43 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 749.00 | 40 368.00 | | 86 749.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 1 222.00 | | 3 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 702.00 | 177 406.00 | | 151 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 136.00 | 363 149.00 | | 449 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 702.00 | 177 406.00 | | 151 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 899 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 135 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 404.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | 1 000.00 | | 11 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | 527.00 | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 788.00 | 473.00 | | 8 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 202.00 | 2 966.00 | | 40 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 932.00 | 714 239.00 | | 1 152 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 241.00 | 713 519.00 | | 1 041 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 691.00 | 721.00 | | 111 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 153.00 | | 17 467.00 | 131 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 223.00 | 141 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 223.00 | 135 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 024.00 | | 17 467.00 | 125 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 765.00 | 25 404.00 | 4 382.00 | 51 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 765.00 | 25 404.00 | 4 382.00 | 51 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 749.00 | 86 749.00 | | 86 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
UX Autres créances clients | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 918.00 | 107 789.00 | 6 129.00 | 113 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 702.00 | 151 702.00 | | 151 702.00 |