| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 955.00 | 65 670.00 | 126 285.00 | 191 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 618.00 | 195 611.00 | 88 007.00 | 283 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 818.00 | 91 699.00 | 38 118.00 | 129 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 037.00 | 364 866.00 | 367 171.00 | 732 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 149 918.00 | 139 815.00 | 5 010 103.00 | 5 149 918.00 |
BN En cours de production de biens | 423 648.00 | | 423 648.00 | 423 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 490.00 | 53 051.00 | 2 130 439.00 | 2 183 490.00 |
BZ Autres créances | 2 405 433.00 | | 2 405 433.00 | 2 405 433.00 |
CF Disponibilités | 1 155 498.00 | | 1 155 498.00 | 1 155 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 370 704.00 | 192 866.00 | 11 177 838.00 | 11 370 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102 741.00 | 557 732.00 | 11 545 009.00 | 12 102 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 018.00 | 11 885.00 | 31 133.00 | 43 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 285.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 364.00 | 24 409.00 | | 189 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 168.00 | 168 670.00 | | 195 168.00 |
DL TOTAL (I) | 439 532.00 | 244 364.00 | | 439 532.00 |
DO TOTAL (II) | | 2 000 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 105 181.00 | 79 436.00 | | 105 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 181.00 | 79 436.00 | | 105 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 810.00 | 17 307.00 | | 2 143 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 646.00 | 7 230.00 | | 7 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323 890.00 | 7 013 321.00 | | 8 323 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 610.00 | 427 561.00 | | 501 610.00 |
EA Autres dettes | 23 339.00 | 10 316.00 | | 23 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 000 295.00 | 7 475 735.00 | | 11 000 295.00 |
ED (V) | | 233 246.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 545 009.00 | 10 032 782.00 | | 11 545 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 992 649.00 | 7 468 505.00 | | 8 992 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 920 120.00 | 83 446.00 | 6 003 566.00 | 5 920 120.00 |
FD Production vendue biens | 14 521 025.00 | 133 254.00 | 14 654 279.00 | 14 521 025.00 |
FG Production vendue services | 802 865.00 | 7 146.00 | 810 011.00 | 802 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 244 009.00 | 223 846.00 | 21 467 855.00 | 21 244 009.00 |
FM Production stockée | | | -135 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 704 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 803 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 513 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 377 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 342.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 1 098.00 | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 1 098.00 | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 294.00 | 7 666.00 | | -15 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 503.00 | 18 307.00 | | 126 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 211.00 | 25 973.00 | | 111 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 297.00 | -24 875.00 | | -110 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 705 467.00 | 17 177 782.00 | | 21 705 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 510 299.00 | 17 009 112.00 | | 21 510 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 168.00 | 168 670.00 | | 195 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 112.00 | | 118 947.00 | 619 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 981.00 | | 7 037.00 | 35 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 022.00 | 732 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 023.00 | 605 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 838.00 | | 107 576.00 | 503 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 294.00 | | 4 334.00 | 79 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 756.00 | 99 132.00 | 6 022.00 | 271 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 612.00 | 10 273.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 145.00 | 88 859.00 | 6 023.00 | 270 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 436.00 | 25 745.00 | | 79 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 679.00 | 106 135.00 | | 33 679.00 |
6T Sur comptes clients | 20 236.00 | 32 814.00 | | 20 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 916.00 | 138 949.00 | -1.00 | 53 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 352.00 | 164 694.00 | 1.00 | 133 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323 890.00 | 8 323 890.00 | | 8 323 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 865.00 | 197 865.00 | | 197 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 490.00 | 2 183 490.00 | | 2 183 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VB T. V. A. | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VI Groupe et associés | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 588.00 | 152 588.00 | | 152 588.00 |
VP Divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191 480.00 | 2 191 480.00 | | 2 191 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688 589.00 | 4 604 961.00 | 83 628.00 | 4 688 589.00 |
VW T.V.A. | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 992 649.00 | 8 992 649.00 | 2 000 000.00 | 10 992 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 243.00 | 87 469.00 | | 95 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 518.00 | 88 958.00 | | 76 518.00 |
ST Autres comptes | 1 525 748.00 | 1 180 082.00 | | 1 525 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 094.00 | 256 491.00 | | 269 094.00 |
YT Sous‐traitance | 451.00 | 32 380.00 | | 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 443 355.00 | 433 562.00 | | 443 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 303.00 | 63 373.00 | | 35 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 546.00 | 150 842.00 | | 130 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 271 290.00 | 3 415 586.00 | | 4 271 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 019 967.00 | 1 817 061.00 | | 4 019 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 315 167.00 | 1 991 473.00 | | 2 315 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |