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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 414.00 | 38 352.00 | 5 062.00 | 43 414.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 883.00 | 38 733.00 | 5 150.00 | 43 883.00 |
060 Stock marchandises | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 927.00 | 1 338.00 | 23 589.00 | 24 927.00 |
072 Créances – Autres | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
084 Disponibilités | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 162.00 | 1 338.00 | 68 824.00 | 70 162.00 |
110 Total général Actif | 114 045.00 | 40 071.00 | 73 974.00 | 114 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 567.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 726.00 | | | 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |