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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 456.00 | 9 524.00 | 5 932.00 | 15 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 450.00 | 32 770.00 | 24 680.00 | 57 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 885.00 | 43 158.00 | 235 727.00 | 278 885.00 |
BT Marchandises | 146 148.00 | | 146 148.00 | 146 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CF Disponibilités | 112 158.00 | | 112 158.00 | 112 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 486.00 | | 291 486.00 | 291 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 371.00 | 43 158.00 | 527 213.00 | 570 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 906.00 | 131 945.00 | | 196 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 746.00 | 64 961.00 | | 25 746.00 |
DL TOTAL (I) | 228 152.00 | 202 406.00 | | 228 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 773.00 | 182 227.00 | | 149 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 150.00 | 10 024.00 | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 067.00 | 32 958.00 | | 67 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 022.00 | 37 413.00 | | 32 022.00 |
EA Autres dettes | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 978.00 | 13 265.00 | | 13 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 060.00 | 302 957.00 | | 299 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 212.00 | 505 363.00 | | 527 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 956.00 | 302 957.00 | | 181 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 546.00 | | 1 339.00 | 277 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 864.00 | | | 200 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 567.00 | | 1 339.00 | 71 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 254.00 | 10 904.00 | | 32 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 390.00 | 10 904.00 | | 31 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 773.00 | 32 669.00 | 117 105.00 | 149 773.00 |
VI Groupe et associés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 060.00 | 181 956.00 | 117 105.00 | 299 060.00 |