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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 720.00 | | 2 693 720.00 | 2 693 720.00 |
BZ Autres créances | 236 255.00 | | 236 255.00 | 236 255.00 |
CF Disponibilités | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 961.00 | | 264 961.00 | 264 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 681.00 | | 2 958 681.00 | 2 958 681.00 |
CU Autres participations | 2 693 720.00 | | 2 693 720.00 | 2 693 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 480.00 | | | 756 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 609.00 | | | 1 034 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 433.00 | | | 170 433.00 |
DK Provisions réglementées | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 178.00 | | | 2 047 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 612.00 | | | 298 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 171.00 | | | 532 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 503.00 | | | 911 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 681.00 | | | 2 958 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 051.00 | | | 265 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 749.00 | | | -5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 169.00 | | | 190 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 433.00 | | | 170 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 720.00 | | | 2 693 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693 720.00 | | | 2 693 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 747.00 | 3 453.00 | | 27 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 747.00 | 3 453.00 | | 27 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 081.00 | 38 401.00 | 219 040.00 | 506 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
VC Groupe et associés | 236 255.00 | 236 255.00 | | 236 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 612.00 | 120 640.00 | 177 972.00 | 298 612.00 |
VI Groupe et associés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 255.00 | 236 255.00 | | 236 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 503.00 | 265 851.00 | 397 012.00 | 911 503.00 |