| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 10 942.00 | 4 833.00 | 6 108.00 | 10 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 033.00 | 142 006.00 | 107 027.00 | 249 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 450.00 | 273 097.00 | 331 353.00 | 604 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 402.00 | 421 413.00 | 521 988.00 | 943 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 392 023.00 | | 392 023.00 | 392 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
BZ Autres créances | 115 184.00 | | 115 184.00 | 115 184.00 |
CF Disponibilités | 404 041.00 | | 404 041.00 | 404 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 608.00 | | 967 608.00 | 967 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 010.00 | 421 413.00 | 1 489 596.00 | 1 911 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 770.00 | 50 981.00 | | 86 770.00 |
DG Autres réserves | 347 074.00 | 203 918.00 | | 347 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 994.00 | 178 944.00 | | 194 994.00 |
DL TOTAL (I) | 738 838.00 | 543 844.00 | | 738 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 553.00 | 480 366.00 | | 339 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 4 505.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 187.00 | 171 072.00 | | 284 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 948.00 | 120 131.00 | | 119 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | 3 711.00 | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 758.00 | 779 786.00 | | 750 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 596.00 | 1 323 630.00 | | 1 489 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 335.00 | 440 232.00 | | 524 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 655.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 972 309.00 | | 5 972 309.00 | 5 972 309.00 |
FD Production vendue biens | 896 746.00 | | 896 746.00 | 896 746.00 |
FG Production vendue services | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 451.00 | | 6 886 451.00 | 6 886 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 906 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 523 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 854.00 | 120 822.00 | | 13 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 898.00 | 631.00 | | 1 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 679.00 | 121 453.00 | | 43 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 374.00 | 41 719.00 | | 40 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 374.00 | 41 719.00 | | 40 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | 79 733.00 | | 3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 470.00 | 47 315.00 | | 53 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 610.00 | 6 855 332.00 | | 6 958 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 616.00 | 6 676 388.00 | | 6 763 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 994.00 | 178 944.00 | | 194 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 188.00 | 284 188.00 | | 284 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 554.00 | 113 131.00 | 226 423.00 | 339 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 643.00 | 191 643.00 | | 191 643.00 |
VW T.V.A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 758.00 | 524 335.00 | 226 423.00 | 750 758.00 |