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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 140.00 | | 97 140.00 | 97 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 641.00 | 101 534.00 | 324 107.00 | 425 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 781.00 | 101 534.00 | 421 247.00 | 522 781.00 |
060 Stock marchandises | 171 851.00 | | 171 851.00 | 171 851.00 |
072 Créances – Autres | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
084 Disponibilités | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 025.00 | | 208 025.00 | 208 025.00 |
110 Total général Actif | 730 806.00 | 101 534.00 | 629 272.00 | 730 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 287.00 | | | 492 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
230 Autres produits | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 715.00 | | | 518 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 359.00 | | | 239 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 356.00 | | | -20 356.00 |
242 Autres charges externes. | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 021.00 | | | -11 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
252 Charges sociales | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 093.00 | | | 489 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
294 Charges financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 781.00 | | | 522 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |