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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 200.00 | 62 511.00 | 44 689.00 | 107 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 502.00 | 62 511.00 | 45 991.00 | 108 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
060 Stock marchandises | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
072 Créances – Autres | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
084 Disponibilités | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 986.00 | | 89 986.00 | 89 986.00 |
110 Total général Actif | 198 488.00 | 62 511.00 | 135 977.00 | 198 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 979.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 736 614.00 | 534 404.00 | | 736 614.00 |
222 Production stockée | -16 375.00 | 27 760.00 | | -16 375.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 381.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 251.00 | 562 545.00 | | 720 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 821.00 | 339 880.00 | | 483 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 521.00 | -647.00 | | -5 521.00 |
242 Autres charges externes. | 105 900.00 | 62 864.00 | | 105 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 906.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 651.00 | 75 688.00 | | 38 651.00 |
252 Charges sociales | 17 547.00 | 24 548.00 | | 17 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 473.00 | 17 382.00 | | 19 473.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 369.00 | 521 633.00 | | 661 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 882.00 | 40 912.00 | | 58 882.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 706.00 | 957.00 | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 166.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 6 187.00 | | 11 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 110.00 | 33 605.00 | | 47 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 654.00 | | | 92 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 322.00 | | | 147 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 921.00 | | | 108 921.00 |