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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 1 990.00 | 418.00 | 2 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 547.00 | 2 001 990.00 | 605 557.00 | 2 607 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 482 790.00 | | 482 790.00 | 482 790.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 535.00 | | 499 535.00 | 499 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 082.00 | 2 001 990.00 | 1 105 093.00 | 3 107 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 551 023.00 | 2 000 000.00 | 551 023.00 | 2 551 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
DG Autres réserves | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
DH Report à nouveau | -336 399.00 | | | -336 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 922 407.00 | -336 399.00 | | -1 922 407.00 |
DK Provisions réglementées | 195 447.00 | 150 373.00 | | 195 447.00 |
DL TOTAL (I) | -1 903 268.00 | -25 935.00 | | -1 903 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 807.00 | 726 348.00 | | 719 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 615.00 | 1 816 514.00 | | 2 017 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 666.00 | 48 979.00 | | 59 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 273.00 | 9 085.00 | | 11 273.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 361.00 | 2 800 926.00 | | 3 008 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 093.00 | 2 774 991.00 | | 1 105 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 877 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 074.00 | -36 074.00 | | -45 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 438.00 | 12 002.00 | | 7 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 845.00 | 348 401.00 | | 1 929 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 922 407.00 | -336 399.00 | | -1 922 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 547.00 | | | 2 607 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 607 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605 140.00 | | | 2 605 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187.00 | 803.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 803.00 | | 1 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 373.00 | 45 074.00 | | 150 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VC Groupe et associés | 420 739.00 | 420 739.00 | | 420 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 807.00 | 364 444.00 | 355 363.00 | 719 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 615.00 | 1 687 615.00 | | 2 017 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 232.00 | 498 232.00 | 20 000.00 | 518 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 361.00 | 2 322 998.00 | 355 363.00 | 3 008 361.00 |