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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 326.00 | 5 290.00 | 4 036.00 | 9 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 862.00 | 12 628.00 | 16 234.00 | 28 862.00 |
040 Immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 686.00 | 17 918.00 | 23 768.00 | 41 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 664 118.00 | | 664 118.00 | 664 118.00 |
072 Créances – Autres | 530 123.00 | | 530 123.00 | 530 123.00 |
084 Disponibilités | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 319 433.00 | | 1 319 433.00 | 1 319 433.00 |
110 Total général Actif | 1 361 120.00 | 17 918.00 | 1 343 201.00 | 1 361 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 323 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 521 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 191 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 343 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 323 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 912 485.00 | 1 892 747.00 | | 1 912 485.00 |
222 Production stockée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 5 808.00 | 4 417.00 | | 5 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 968 292.00 | 1 897 164.00 | | 1 968 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 758.00 | 224 534.00 | | 238 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 532 142.00 | 1 503 934.00 | | 1 532 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | 2 178.00 | | 2 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 816.00 | 81 691.00 | | 115 816.00 |
252 Charges sociales | 38 677.00 | 15 689.00 | | 38 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 265.00 | 6 091.00 | | 9 265.00 |
262 Autres charges | 726.00 | 15.00 | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 938 002.00 | 1 831 333.00 | | 1 938 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 291.00 | 65 831.00 | | 30 291.00 |
280 Produits financiers | 1 800.00 | 2 500.00 | | 1 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 491.00 | 404.00 | | 11 491.00 |
294 Charges financières | 5 569.00 | 2 506.00 | | 5 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 442.00 | 69.00 | | 9 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 12 904.00 | | 4 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 542.00 | 53 256.00 | | 24 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 290 588.00 | | | 290 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |