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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 733.00 | 1 466.00 | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 419.00 | 66 134.00 | 35 285.00 | 101 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 163.00 | 63 131.00 | 71 031.00 | 134 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 931.00 | 129 998.00 | 147 933.00 | 277 931.00 |
BT Marchandises | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BZ Autres créances | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
CF Disponibilités | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 034.00 | 129 998.00 | 251 035.00 | 381 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 352.00 | 24 954.00 | | 37 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 586.00 | 12 398.00 | | 49 586.00 |
DL TOTAL (I) | 97 938.00 | 48 352.00 | | 97 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 448.00 | 70 760.00 | | 47 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 613.00 | 36 190.00 | | 36 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 405.00 | 40 484.00 | | 31 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 600.00 | 17 157.00 | | 37 600.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 237.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 098.00 | 164 828.00 | | 153 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 035.00 | 213 180.00 | | 251 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 543.00 | 81 203.00 | | 92 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 425 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 070.00 | 374 843.00 | | 505 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 484.00 | 362 445.00 | | 455 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 586.00 | 12 398.00 | | 49 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 765.00 | | 25 103.00 | 259 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 937.00 | 277 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 937.00 | 235 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 150.00 | | 2 199.00 | 40 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 615.00 | | 22 904.00 | 219 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 014.00 | 23 921.00 | 6 937.00 | 113 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 014.00 | 23 188.00 | 6 937.00 | 113 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 644.00 | 31.00 | 36 613.00 | 36 644.00 |
UX Autres créances clients | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 448.00 | 23 506.00 | 23 942.00 | 47 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 098.00 | 92 543.00 | 60 555.00 | 153 098.00 |