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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 019.00 | 17 616.00 | 24 403.00 | 42 019.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 469.00 | 17 616.00 | 24 853.00 | 42 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
072 Créances – Autres | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
084 Disponibilités | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
110 Total général Actif | 91 015.00 | 17 616.00 | 73 399.00 | 91 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
242 Autres charges externes. | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
252 Charges sociales | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 881.00 | | | 92 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 489.00 | | | -8 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 989.00 | | | -8 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 758.00 | | | 758.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |