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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 624.00 | 1 397.00 | 11 227.00 | 12 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 714.00 | 1 676.00 | 26 038.00 | 27 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 739.00 | 3 074.00 | 93 665.00 | 96 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
084 Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
110 Total général Actif | 112 152.00 | 3 074.00 | 109 079.00 | 112 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81.00 | | | 81.00 |
230 Autres produits | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -754.00 | | | -754.00 |
242 Autres charges externes. | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 460.00 | | | -18 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -208.00 | | | -208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 044.00 | | | 98 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 831.00 | | | 2 831.00 |