| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 229.00 | 6 239.00 | 4 989.00 | 11 229.00 |
AP Constructions | 62 245.00 | 15 050.00 | 47 194.00 | 62 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | 1 457.00 | 81.00 | 1 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 830.00 | 22 747.00 | 71 083.00 | 93 830.00 |
BT Marchandises | 216 319.00 | | 216 319.00 | 216 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 636.00 | | 145 636.00 | 145 636.00 |
BZ Autres créances | 102 863.00 | 62 256.00 | 40 606.00 | 102 863.00 |
CF Disponibilités | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 097.00 | 62 256.00 | 461 841.00 | 524 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 927.00 | 85 003.00 | 532 924.00 | 617 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 488.00 | 5 503.00 | | 2 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 961.00 | -3 014.00 | | -43 961.00 |
DL TOTAL (I) | -35 972.00 | 7 988.00 | | -35 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 452.00 | 52 053.00 | | 44 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 052.00 | 156 410.00 | | 132 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 122.00 | 317 488.00 | | 241 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 643.00 | 97 626.00 | | 146 643.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | 18 305.00 | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 896.00 | 641 882.00 | | 568 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 924.00 | 649 871.00 | | 532 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 135.00 | 441 020.00 | | 400 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 793.00 | | 1 618 793.00 | 1 618 793.00 |
FD Production vendue biens | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
FG Production vendue services | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 787.00 | | 1 628 787.00 | 1 628 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 764.00 | 214.00 | | 7 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 764.00 | 214.00 | | 7 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 764.00 | -214.00 | | -7 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 544.00 | 1 522 512.00 | | 1 635 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 505.00 | 1 525 526.00 | | 1 679 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 961.00 | -3 014.00 | | -43 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 123.00 | 241 123.00 | | 241 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
UX Autres créances clients | 145 637.00 | 145 637.00 | | 145 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VC Groupe et associés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 453.00 | 7 744.00 | 32 474.00 | 44 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 407.00 | 320 407.00 | | 320 407.00 |
VW T.V.A. | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 117.00 | 397 408.00 | 32 474.00 | 434 117.00 |