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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 255 575.00 | | 1 255 575.00 | 1 255 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 255 575.00 | | 1 255 575.00 | 1 255 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
072 Créances – Autres | 708 357.00 | | 708 357.00 | 708 357.00 |
084 Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 780 484.00 | | 780 484.00 | 780 484.00 |
110 Total général Actif | 2 036 059.00 | | 2 036 059.00 | 2 036 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 054.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 405 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 891 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 527 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 609 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 144 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 036 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 389 178.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 707 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 500.00 | 232 000.00 | | 184 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 500.00 | 232 000.00 | | 184 500.00 |
242 Autres charges externes. | 7 305.00 | 5 777.00 | | 7 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -449.00 | | | -449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 4 627.00 | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 716.00 | 59 305.00 | | 87 716.00 |
252 Charges sociales | 54 904.00 | 32 118.00 | | 54 904.00 |
262 Autres charges | | 12 094.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 151 913.00 | 113 921.00 | | 151 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 587.00 | 118 079.00 | | 32 587.00 |
280 Produits financiers | 197 312.00 | 110 000.00 | | 197 312.00 |
294 Charges financières | 7 260.00 | 8 919.00 | | 7 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 12 474.00 | | 4 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 495.00 | 206 686.00 | | 208 495.00 |