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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 428.00 | 536.00 | 892.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872.00 | 702.00 | 1 170.00 | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 740.00 | 1 238.00 | 7 502.00 | 8 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 009.00 | | 173 009.00 | 173 009.00 |
BZ Autres créances | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CF Disponibilités | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 293.00 | | 248 293.00 | 248 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 033.00 | 1 238.00 | 255 795.00 | 257 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
DL TOTAL (I) | 96 411.00 | | | 96 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 384.00 | | | 159 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 795.00 | | | 255 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 396.00 | | 1 887 396.00 | 1 887 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 396.00 | | 1 887 396.00 | 1 887 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 396.00 | | | 1 887 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 485.00 | | | 1 798 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 740.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 428.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 238.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 173 009.00 | | | 173 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
VW T.V.A. | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 384.00 | 159 384.00 | | 159 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
ST Autres comptes | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 539 402.00 | | | 539 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 442 012.00 | | | 442 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 011.00 | | | 173 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 840.00 | | | 128 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 913.00 | | | 1 134 913.00 |