| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 653.00 | | 263 653.00 | 263 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 568.00 | 67 948.00 | 46 621.00 | 114 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148 346.00 | | 1 148 346.00 | 1 148 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 267.00 | 217 948.00 | 1 863 319.00 | 2 081 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 432 358.00 | | 432 358.00 | 432 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 089.00 | | 481 089.00 | 481 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 356.00 | 217 948.00 | 2 344 408.00 | 2 562 356.00 |
CU Autres participations | 554 699.00 | 150 000.00 | 404 699.00 | 554 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 011.00 | 1 456 689.00 | | 1 313 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 855.00 | -143 678.00 | | -17 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 155.00 | 2 050 011.00 | | 2 032 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 374.00 | 144 061.00 | | 123 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 886.00 | 169 389.00 | | 170 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 3 548.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 209.00 | 14 630.00 | | 16 209.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 253.00 | 331 629.00 | | 312 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 408.00 | 2 381 640.00 | | 2 344 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 719.00 | 243 980.00 | | 246 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 107.00 | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 334.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 334.00 | 7 222.00 | | 9 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 584.00 | -21 995.00 | | -5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 040.00 | 52 723.00 | | 118 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 895.00 | 196 401.00 | | 135 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 855.00 | -143 678.00 | | -17 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 859.00 | 4 902.00 | | 2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 284.00 | | 286 116.00 | 1 894 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 716.00 | 1 703 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 133.00 | 2 081 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 417.00 | 114 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 653.00 | | 10 000.00 | 253 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 618.00 | | 49 367.00 | 85 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 013.00 | | 226 748.00 | 1 555 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 859.00 | 21 261.00 | 10 172.00 | 56 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 859.00 | 21 261.00 | 10 172.00 | 56 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | 10 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | 10 000.00 | 160 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 148 346.00 | | 1 148 346.00 | 1 148 346.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 249.00 | 57 715.00 | 65 534.00 | 123 249.00 |
VI Groupe et associés | 170 886.00 | 170 886.00 | | 170 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 077.00 | 48 731.00 | 1 148 346.00 | 1 197 077.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 253.00 | 246 719.00 | 65 534.00 | 312 253.00 |