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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 2 839.00 | 2 988.00 | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 499 848.00 | | 499 848.00 | 499 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 506.00 | 29 184.00 | 72 321.00 | 101 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 063.00 | 13 711.00 | 11 353.00 | 25 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 396.00 | 45 734.00 | 721 662.00 | 767 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BZ Autres créances | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
CF Disponibilités | 133 505.00 | | 133 505.00 | 133 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 529.00 | | 214 529.00 | 214 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 925.00 | 45 734.00 | 936 190.00 | 981 925.00 |
CU Autres participations | 120 152.00 | | 120 152.00 | 120 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 195 932.00 | 119 836.00 | | 195 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 974.00 | 76 097.00 | | 40 974.00 |
DL TOTAL (I) | 284 107.00 | 199 232.00 | | 284 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 723.00 | 367 181.00 | | 455 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 447.00 | 152 414.00 | | 161 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 3 313.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 897.00 | 18 136.00 | | 22 897.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | 8 876.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 084.00 | 549 919.00 | | 652 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 190.00 | 749 152.00 | | 936 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 180.00 | | 25 216.00 | 742 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 983.00 | | 1 692.00 | 503 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 045.00 | | 23 524.00 | 103 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 152.00 | | | 135 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 820.00 | 21 914.00 | | 23 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 1 536.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 516.00 | 20 379.00 | | 22 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 723.00 | 93 483.00 | 362 239.00 | 455 723.00 |
VI Groupe et associés | 161 447.00 | 161 447.00 | | 161 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 024.00 | 81 024.00 | 15 000.00 | 96 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 084.00 | 289 845.00 | 362 239.00 | 652 084.00 |