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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 978.00 | | 2 300 978.00 | 2 300 978.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 117 839.00 | | 117 839.00 | 117 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 839.00 | | 117 839.00 | 117 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 818.00 | | 2 418 818.00 | 2 418 818.00 |
CU Autres participations | 2 300 978.00 | | 2 300 978.00 | 2 300 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 546.00 | 472 123.00 | | 138 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 037.00 | 136 423.00 | | 133 037.00 |
DK Provisions réglementées | 123 133.00 | 101 830.00 | | 123 133.00 |
DL TOTAL (I) | 504 716.00 | 820 376.00 | | 504 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 197.00 | 1 335 409.00 | | 1 680 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 235.00 | 172 066.00 | | 73 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 230.00 | | | 159 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 102.00 | 1 509 915.00 | | 1 914 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 818.00 | 2 330 291.00 | | 2 418 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 132.00 | 336 959.00 | | 374 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 303.00 | 24 627.00 | | 21 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 303.00 | 24 627.00 | | 21 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 303.00 | -24 627.00 | | -21 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 415.00 | -12 816.00 | | -21 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 005.00 | 171 090.00 | | 190 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 968.00 | 34 667.00 | | 56 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 037.00 | 136 423.00 | | 133 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 978.00 | | | 2 300 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 978.00 | | | 2 300 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 830.00 | 21 303.00 | | 101 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 830.00 | 21 303.00 | | 101 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 197.00 | 140 227.00 | 562 315.00 | 1 680 197.00 |
VI Groupe et associés | 143 875.00 | 143 875.00 | | 143 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 456.00 | | | 505 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 102.00 | 374 132.00 | 562 315.00 | 1 914 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 878.00 | 4 089.00 | | 878.00 |
ST Autres comptes | 3 852.00 | 3 403.00 | | 3 852.00 |
ZE Dividendes | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 731.00 | 7 492.00 | | 4 731.00 |