| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 644 606.00 | | 2 644 606.00 | 2 644 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 606.00 | 571 638.00 | 102 967.00 | 674 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 724.00 | 203 322.00 | 124 401.00 | 327 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 577.00 | 789 893.00 | 2 926 684.00 | 3 716 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 803.00 | 399 253.00 | 4 081 549.00 | 4 480 803.00 |
BZ Autres créances | 1 276 490.00 | | 1 276 490.00 | 1 276 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
CF Disponibilités | 159 655.00 | | 159 655.00 | 159 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 046 898.00 | 399 253.00 | 5 647 645.00 | 6 046 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 763 476.00 | 1 189 146.00 | 8 574 329.00 | 9 763 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
DG Autres réserves | 470 326.00 | | | 470 326.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 439.00 | | | 1 170 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 583.00 | | | 92 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 808.00 | | | 3 763 808.00 |
DP Provisions pour risques | 179 241.00 | | | 179 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 241.00 | | | 179 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 828.00 | | | 578 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 324.00 | | | 685 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 536.00 | | | 700 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601 202.00 | | | 2 601 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
EA Autres dettes | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631 279.00 | | | 4 631 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 329.00 | | | 8 574 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 279.00 | | | 4 206 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 892.00 | | 385 892.00 | 385 892.00 |
FG Production vendue services | 11 406 375.00 | | 11 406 375.00 | 11 406 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 792 268.00 | | 11 792 268.00 | 11 792 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 055 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 612 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 115.00 | |
GE Autres charges | | | 57 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 932 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 258.00 | | | -23 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 057 463.00 | | | 12 057 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 964 880.00 | | | 11 964 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 583.00 | | | 92 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 148.00 | | 81 428.00 | 3 638 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 54 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 716 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659 537.00 | | | 2 659 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 201.00 | | 77 128.00 | 925 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 408.00 | | 4 300.00 | 53 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 777.00 | 90 115.00 | | 699 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 846.00 | 90 115.00 | | 684 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 744.00 | 116 115.00 | 106 619.00 | 169 744.00 |
6T Sur comptes clients | 376 884.00 | 90 315.00 | 67 946.00 | 376 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 884.00 | 90 315.00 | 67 946.00 | 376 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 629.00 | 206 430.00 | 174 565.00 | 546 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 430.00 | 174 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 536.00 | 700 536.00 | | 700 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 601 203.00 | 2 601 203.00 | | 2 601 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
UX Autres créances clients | 4 480 803.00 | 4 480 803.00 | | 4 480 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 829.00 | 153 829.00 | 425 000.00 | 578 829.00 |
VI Groupe et associés | 685 325.00 | 685 325.00 | | 685 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 233.00 | | | 487 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 490.00 | 1 276 490.00 | | 1 276 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 882 762.00 | 5 828 053.00 | 54 709.00 | 5 882 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 279.00 | 4 206 279.00 | 425 000.00 | 4 631 279.00 |