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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074.00 | 2 435.00 | 1 639.00 | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 100.00 | 4 550.00 | 15 550.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 092.00 | 6 985.00 | 38 107.00 | 45 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BZ Autres créances | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CF Disponibilités | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 348.00 | 6 985.00 | 133 363.00 | 140 348.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DH Report à nouveau | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
DL TOTAL (I) | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 232.00 | | 135 232.00 | 135 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 232.00 | | 135 232.00 | 135 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 585.00 | | | 174 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 824.00 | | | 147 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 116.00 | | 21 368.00 | 31 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 391.00 | 45 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 391.00 | 24 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 476.00 | | 21 090.00 | 10 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 640.00 | | 278.00 | 20 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682.00 | 5 698.00 | 395.00 | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | 5 698.00 | 395.00 | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VI Groupe et associés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VP Divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 278.00 | 23 410.00 | 868.00 | 24 278.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
ST Autres comptes | 103 140.00 | | | 103 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 591.00 | | | 107 591.00 |