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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 |
AP Constructions | 5 638 596.00 | 172 213.00 | 5 466 383.00 | 5 638 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 314.00 | | 329 314.00 | 329 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889 259.00 | | 889 259.00 | 889 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 977 580.00 | 172 213.00 | 9 805 366.00 | 9 977 580.00 |
BN En cours de production de biens | 296 051.00 | | 296 051.00 | 296 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
BZ Autres créances | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
CF Disponibilités | 81 784.00 | | 81 784.00 | 81 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 399.00 | | 278 399.00 | 278 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 470.00 | | 791 470.00 | 791 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 050.00 | 172 213.00 | 10 596 837.00 | 10 769 050.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034.00 | 96 988.00 | | 1 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | -95 954.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 13 589.00 | 12 034.00 | | 13 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429 785.00 | 6 750 631.00 | | 6 429 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 237.00 | 3 208 937.00 | | 3 719 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 825.00 | 343 343.00 | | 419 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401.00 | 154 366.00 | | 14 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 583 247.00 | 10 457 277.00 | | 10 583 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 596 837.00 | 10 469 311.00 | | 10 596 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 719 237.00 | | | 3 719 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 445.00 | | 1 396 445.00 | 1 396 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 445.00 | | 1 396 445.00 | 1 396 445.00 |
FM Production stockée | | | 228 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 451 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 591.00 | 1 320 025.00 | | 1 742 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 035.00 | 1 415 980.00 | | 1 741 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555.00 | -95 954.00 | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147 639.00 | | 840 681.00 | 9 147 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 741.00 | 889 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 741.00 | 9 977 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 087 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 247 229.00 | | 840 681.00 | 8 247 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 410.00 | | | 900 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 808.00 | 36 405.00 | | 135 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 808.00 | 36 405.00 | | 135 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 825.00 | 419 825.00 | | 419 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889 259.00 | 10 740.00 | 878 519.00 | 889 259.00 |
UX Autres créances clients | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VB T. V. A. | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VC Groupe et associés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 429 785.00 | 337 524.00 | 2 881 059.00 | 6 429 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 719 237.00 | 3 719 237.00 | | 3 719 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 399.00 | 195 853.00 | 82 546.00 | 278 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 894.00 | 341 829.00 | 961 065.00 | 1 302 894.00 |
VW T.V.A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 583 247.00 | 4 490 986.00 | 2 881 059.00 | 10 583 247.00 |