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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 244.00 | 44 247.00 | 69 997.00 | 114 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 963.00 | 44 247.00 | 73 716.00 | 117 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 932.00 | 496.00 | 44 434.00 | 44 932.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 920.00 | | 119 920.00 | 119 920.00 |
CF Disponibilités | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 236.00 | 498.00 | 225 738.00 | 226 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 199.00 | 44 745.00 | 299 455.00 | 344 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 125.00 | 41 867.00 | | 59 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 106.00 | 17 258.00 | | 16 106.00 |
DL TOTAL (I) | 86 231.00 | 70 125.00 | | 86 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 490.00 | 71 721.00 | | 56 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 559.00 | 39 153.00 | | 52 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 7 056.00 | | 6 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 425.00 | 99 471.00 | | 91 425.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | 10 252.00 | | 6 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 224.00 | 227 653.00 | | 213 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 455.00 | 297 778.00 | | 299 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 070.00 | 170 992.00 | | 172 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 067.00 | | 2 177.00 | 112 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 067.00 | | 2 177.00 | 112 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 537.00 | 22 031.00 | | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 537.00 | 22 031.00 | | 13 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 490.00 | 15 336.00 | 41 154.00 | 56 490.00 |
VI Groupe et associés | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
VW T.V.A. | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 224.00 | 172 070.00 | 41 154.00 | 213 224.00 |