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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 076.00 | 139.00 | 937.00 | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 326.00 | 3 662.00 | 48 664.00 | 52 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 819.00 | 481.00 | 3 338.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 221.00 | 4 282.00 | 141 940.00 | 146 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BT Marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 810.00 | 4 282.00 | 185 529.00 | 189 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DL TOTAL (I) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 538.00 | | | 167 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 529.00 | | | 185 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 143.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 778.00 | 15 778.00 | 75 397.00 | 15 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 538.00 | 62 480.00 | 75 397.00 | 167 538.00 |