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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 469.00 | 294 976.00 | 141 493.00 | 436 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 744.00 | 25 439.00 | 24 305.00 | 49 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 632 952.00 | 320 415.00 | 33 312 538.00 | 33 632 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 922.00 | | 2 572 922.00 | 2 572 922.00 |
BZ Autres créances | 538 447.00 | | 538 447.00 | 538 447.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 506.00 | | 3 166 506.00 | 3 166 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 799 458.00 | 320 415.00 | 36 479 043.00 | 36 799 458.00 |
CU Autres participations | 33 108 864.00 | | 33 108 864.00 | 33 108 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 164 114.00 | -1 018 733.00 | | -2 164 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 898 879.00 | -1 145 381.00 | | -1 898 879.00 |
DK Provisions réglementées | 1 242 920.00 | 947 270.00 | | 1 242 920.00 |
DL TOTAL (I) | -2 811 823.00 | -1 208 594.00 | | -2 811 823.00 |
DP Provisions pour risques | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 547 524.00 | 35 929 420.00 | | 37 547 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 848.00 | 219 154.00 | | 1 573 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 332.00 | 351 105.00 | | 158 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 287 583.00 | 36 501 332.00 | | 39 287 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 479 043.00 | 35 292 739.00 | | 36 479 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 287 583.00 | 36 501 332.00 | | 39 287 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 129.00 | | 1 270 129.00 | 1 270 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 129.00 | | 1 270 129.00 | 1 270 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 603 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 650.00 | 295 650.00 | | 295 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 650.00 | 295 650.00 | | 295 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 650.00 | -295 564.00 | | -295 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 572.00 | 1 988 217.00 | | 1 542 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 451.00 | 3 133 598.00 | | 3 441 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 898 879.00 | -1 145 381.00 | | -1 898 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 617 367.00 | | 15 586.00 | 33 617 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 146 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 632 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 751.00 | | 11 718.00 | 424 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 645.00 | | 3 099.00 | 46 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 145 971.00 | | 769.00 | 33 145 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 017.00 | 157 398.00 | 1.00 | 163 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 066.00 | 140 910.00 | | 154 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 951.00 | 16 488.00 | | 8 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 947 270.00 | 295 650.00 | | 947 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 947 270.00 | 298 934.00 | | 947 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 848.00 | 1 573 848.00 | | 1 573 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 922.00 | 2 572 922.00 | | 2 572 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 213 767.00 | 213 767.00 | | 213 767.00 |
VC Groupe et associés | 269 303.00 | 269 303.00 | | 269 303.00 |
VI Groupe et associés | 37 547 524.00 | 37 547 524.00 | 6.00 | 37 547 524.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 956.00 | 3 166 081.00 | 37 875.00 | 3 203 956.00 |
VW T.V.A. | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 287 583.00 | 39 287 583.00 | | 39 287 583.00 |