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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 767.00 | 2 163.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 910.00 | 1 747.00 | 27 163.00 | 28 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
CF Disponibilités | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 381.00 | | 199 381.00 | 199 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 291.00 | 1 747.00 | 226 544.00 | 228 291.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 990.00 | 35 462.00 | | 36 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 528.00 | -133.00 | | -1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 36 562.00 | 36 429.00 | | 36 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 184 968.00 | 184 968.00 | | 184 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 982.00 | 189 968.00 | | 189 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 544.00 | 226 397.00 | | 226 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 982.00 | 189 968.00 | | 189 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528.00 | 133.00 | | 1 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 528.00 | -133.00 | | -1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 968.00 | 184 968.00 | | 184 968.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 840.00 | 188 840.00 | | 188 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 982.00 | 189 982.00 | | 189 982.00 |