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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 526.00 | 29 716.00 | 38 809.00 | 68 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 478.00 | 39 116.00 | 180 363.00 | 219 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 454.00 | 68 832.00 | 328 622.00 | 397 454.00 |
BT Marchandises | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BZ Autres créances | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
CF Disponibilités | 92 859.00 | | 92 859.00 | 92 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 962.00 | | 138 962.00 | 138 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 416.00 | 68 832.00 | 467 584.00 | 536 416.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 985.00 | 199 349.00 | | 142 985.00 |
DH Report à nouveau | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 585.00 | -51 231.00 | | -29 585.00 |
DL TOTAL (I) | 127 333.00 | 156 918.00 | | 127 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 177.00 | 206 153.00 | | 194 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 597.00 | 84 867.00 | | 69 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 87 828.00 | | 26 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 949.00 | 32 548.00 | | 49 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 252.00 | 411 396.00 | | 340 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 584.00 | 568 314.00 | | 467 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 426.00 | | 29 028.00 | 368 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 976.00 | | 29 028.00 | 258 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 584.00 | 38 248.00 | | 30 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 584.00 | 38 248.00 | | 30 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VB T. V. A. | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 177.00 | 194 177.00 | | 194 177.00 |
VI Groupe et associés | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 252.00 | 340 252.00 | | 340 252.00 |