| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 470.00 | 60 770.00 | 253 699.00 | 314 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 942 065.00 | | 942 065.00 | 942 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 746 361.00 | 60 770.00 | 5 685 591.00 | 5 746 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 001.00 | | 166 001.00 | 166 001.00 |
BZ Autres créances | 781 157.00 | | 781 157.00 | 781 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 760 978.00 | | 3 760 978.00 | 3 760 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 340.00 | 60 770.00 | 9 446 569.00 | 9 507 340.00 |
CU Autres participations | 4 357 849.00 | | 4 357 849.00 | 4 357 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 095 015.00 | 197 832.00 | | 1 095 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 794.00 | 897 182.00 | | 328 794.00 |
DK Provisions réglementées | 25 011.00 | 19 161.00 | | 25 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 620.00 | 1 122 975.00 | | 1 457 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 630 698.00 | 8 454 796.00 | | 7 630 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228.00 | 32 316.00 | | 5 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 970.00 | | | 90 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 996.00 | 167 483.00 | | 169 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 057.00 | 35 909.00 | | 92 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 988 949.00 | 8 690 503.00 | | 7 988 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 446 569.00 | 9 813 479.00 | | 9 446 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 994.00 | 784 762.00 | | 2 087 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 468.00 | |
GE Autres charges | | | 68 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 112.00 | 9 708.00 | | 26 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 851.00 | 3 900.00 | | 5 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 076.00 | 3 900.00 | | 32 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 964.00 | 5 808.00 | | -5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 368.00 | -57 390.00 | | -387 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 988.00 | 1 195 460.00 | | 1 258 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 193.00 | 298 278.00 | | 930 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 794.00 | 897 182.00 | | 328 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 352 126.00 | | 479 441.00 | 5 352 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 205.00 | 5 746 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 205.00 | 363 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 499.00 | | 266 646.00 | 182 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169 627.00 | | 212 795.00 | 5 169 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 573.00 | 53 468.00 | 24 271.00 | 31 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 573.00 | 53 468.00 | 24 271.00 | 31 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 161.00 | 5 851.00 | | 19 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 161.00 | 5 851.00 | | 19 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 996.00 | 169 996.00 | | 169 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 942 065.00 | | 942 065.00 | 942 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
UX Autres créances clients | 166 001.00 | 166 001.00 | | 166 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 615 742.00 | 1 714 787.00 | 5 900 955.00 | 7 615 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 054.00 | | | 839 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 157.00 | 781 157.00 | | 781 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 730.00 | 947 158.00 | 1 024 572.00 | 1 971 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 979.00 | 1 997 024.00 | 5 900 955.00 | 7 897 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |