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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 1 955.00 | 5 510.00 | 7 465.00 |
AP Constructions | 36 289.00 | 15 866.00 | 20 424.00 | 36 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 737.00 | 29 506.00 | 231.00 | 29 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 852.00 | 56 365.00 | 49 487.00 | 105 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 537.00 | 109 486.00 | 83 051.00 | 192 537.00 |
BT Marchandises | 986 885.00 | | 986 885.00 | 986 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 365.00 | 2 498.00 | 102 867.00 | 105 365.00 |
BZ Autres créances | 102 073.00 | | 102 073.00 | 102 073.00 |
CF Disponibilités | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 216 842.00 | 2 498.00 | 1 214 344.00 | 1 216 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 380.00 | 111 984.00 | 1 297 396.00 | 1 409 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -22 312.00 | -31 028.00 | | -22 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 912.00 | 8 716.00 | | 17 912.00 |
DL TOTAL (I) | 64 350.00 | 46 438.00 | | 64 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 400.00 | 390 941.00 | | 434 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 065.00 | 96 222.00 | | 74 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 389.00 | 859 937.00 | | 643 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 649.00 | 26 550.00 | | 43 649.00 |
EA Autres dettes | 37 543.00 | 20 596.00 | | 37 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 046.00 | 1 402 352.00 | | 1 233 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 396.00 | 1 448 790.00 | | 1 297 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 496.00 | | 2 230.00 | 196 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 189.00 | 192 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 589.00 | 171 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 238.00 | | 2 230.00 | 174 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 140.00 | 21 934.00 | 4 589.00 | 92 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 574.00 | 220.00 | | 5 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 1 066.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 678.00 | 20 648.00 | 4 589.00 | 85 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 389.00 | 643 389.00 | | 643 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 172.00 | 111 172.00 | | 111 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 428.00 | 111 428.00 | | 111 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 972.00 | 61 646.00 | 261 326.00 | 322 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 839.00 | 207 439.00 | 2 400.00 | 209 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 046.00 | 971 721.00 | 261 326.00 | 1 233 046.00 |