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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 413.00 | | 1 964 413.00 | 1 964 413.00 |
BZ Autres créances | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CF Disponibilités | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 670.00 | | 2 041 670.00 | 2 041 670.00 |
CU Autres participations | 1 954 413.00 | | 1 954 413.00 | 1 954 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 662.00 | | | 2 019 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 670.00 | | | 2 041 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 554.00 | | | 162 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 893.00 | | | 142 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 052 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 087.00 | 1 954 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 087.00 | 1 964 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VW T.V.A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |