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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 742 261.00 | | 27 742 261.00 | 27 742 261.00 |
AP Constructions | 41 613 391.00 | 16 974 605.00 | 24 638 786.00 | 41 613 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 356 831.00 | | 4 356 831.00 | 4 356 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 712 482.00 | 16 974 605.00 | 56 737 878.00 | 73 712 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 065 972.00 | | 1 065 972.00 | 1 065 972.00 |
CF Disponibilités | 11 131 930.00 | | 11 131 930.00 | 11 131 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 210 631.00 | | 12 210 631.00 | 12 210 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 525 804.00 | 16 974 605.00 | 69 551 199.00 | 86 525 804.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 602 690.00 | | 602 690.00 | 602 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 190 433.00 | -1 407.00 | | -5 190 433.00 |
DL TOTAL (I) | -5 189 433.00 | -407.00 | | -5 189 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 794 911.00 | 27 335 568.00 | | 30 794 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 973 288.00 | 38 922 092.00 | | 41 973 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 424.00 | 307 963.00 | | 602 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 200.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369 875.00 | | | 1 369 875.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 1 339 375.00 | | 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 740 632.00 | 67 911 087.00 | | 74 740 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 551 199.00 | 67 910 680.00 | | 69 551 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 079 748.00 | 41 215 087.00 | | 44 079 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 866.00 | | 599 866.00 | 599 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 866.00 | | 599 866.00 | 599 866.00 |
FQ Autres produits | | | 9 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 827 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 190 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 859.00 | 6 536 636.00 | | 609 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 292.00 | 6 538 043.00 | | 5 800 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 190 433.00 | -1 407.00 | | -5 190 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 355 652.00 | | 4 356 831.00 | 69 355 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 712 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 712 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 355 652.00 | | 4 356 831.00 | 69 355 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 598 439.00 | 2 376 166.00 | | 14 598 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 598 439.00 | 2 376 166.00 | | 14 598 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 424.00 | 602 424.00 | | 602 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369 875.00 | 1 369 875.00 | | 1 369 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 794 911.00 | 134 027.00 | 30 660 884.00 | 30 794 911.00 |
VI Groupe et associés | 41 973 288.00 | 41 973 288.00 | | 41 973 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 592 133.00 | | | 3 592 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 250.00 | | | 195 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 972.00 | 1 065 972.00 | | 1 065 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 701.00 | 1 078 701.00 | | 1 078 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 740 632.00 | 44 079 748.00 | 30 660 884.00 | 74 740 632.00 |