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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 653.00 | 25 823.00 | 6 829.00 | 32 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 876.00 | 1 460.00 | 3 416.00 | 4 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 780.00 | 27 283.00 | 26 497.00 | 53 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 083.00 | | 578 083.00 | 578 083.00 |
BZ Autres créances | 182 534.00 | | 182 534.00 | 182 534.00 |
CF Disponibilités | 606 013.00 | | 606 013.00 | 606 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 989.00 | | 1 366 989.00 | 1 366 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 769.00 | 27 283.00 | 1 393 487.00 | 1 420 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 360.00 | | | 360.00 |
DH Report à nouveau | -374 357.00 | | | -374 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 780.00 | | | 214 780.00 |
DL TOTAL (I) | -84 216.00 | | | -84 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 480.00 | | | 260 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 418.00 | | | 883 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
EA Autres dettes | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 703.00 | | | 1 477 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 487.00 | | | 1 393 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 703.00 | | | 1 477 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 853 588.00 | | 2 853 588.00 | 2 853 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 588.00 | | 2 853 588.00 | 2 853 588.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 590.00 | | | 2 853 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 810.00 | | | 2 638 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 780.00 | | | 214 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 811.00 | | 3 718.00 | 34 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 53 780.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 32 653.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 753.00 | | 900.00 | 32 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | 2 818.00 | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 100.00 | 5 184.00 | | 22 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 511.00 | 4 313.00 | | 21 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 871.00 | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 418.00 | 883 418.00 | | 883 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
UX Autres créances clients | 578 083.00 | 578 083.00 | | 578 083.00 |
VB T. V. A. | 145 444.00 | 145 444.00 | | 145 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 260 480.00 | 260 480.00 | | 260 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 228.00 | 760 976.00 | 16 251.00 | 777 228.00 |
VW T.V.A. | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 702.00 | 1 477 703.00 | | 1 477 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
ST Autres comptes | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
YT Sous‐traitance | 2 392 323.00 | | | 2 392 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 629.00 | | | 626 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 128.00 | | | 833 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 577 868.00 | | | 2 577 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |