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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 372.00 | 156 919.00 | 634 453.00 | 791 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 124.00 | | 488 124.00 | 488 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 919.00 | 143 891.00 | 119 028.00 | 262 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 643.00 | 62 930.00 | 51 712.00 | 114 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 647.00 | | 294 647.00 | 294 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 149.00 | 363 740.00 | 1 599 410.00 | 1 963 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 977.00 | | 289 977.00 | 289 977.00 |
BN En cours de production de biens | 90 359.00 | | 90 359.00 | 90 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 311.00 | | 525 311.00 | 525 311.00 |
BZ Autres créances | 1 068 355.00 | | 1 068 355.00 | 1 068 355.00 |
CF Disponibilités | 1 041 905.00 | | 1 041 905.00 | 1 041 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 371.00 | | 3 054 371.00 | 3 054 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 400.00 | 363 740.00 | 4 654 661.00 | 5 018 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 154 754.00 | 154 754.00 | | 154 754.00 |
DH Report à nouveau | 996 307.00 | 127 127.00 | | 996 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 045.00 | 869 180.00 | | 56 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680 436.00 | 590 033.00 | | 680 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 642.00 | 2 358 194.00 | | 2 504 642.00 |
DN Avances conditionnées | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DO TOTAL (II) | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DP Provisions pour risques | 880.00 | | | 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 880.00 | | | 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 038.00 | 55 026.00 | | 25 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 300.00 | 140 000.00 | | 170 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 672.00 | 591 335.00 | | 571 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 757.00 | 258 320.00 | | 171 757.00 |
EA Autres dettes | 13 041.00 | 11 825.00 | | 13 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 477.00 | 2 101 506.00 | | 2 026 477.00 |
ED (V) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 661.00 | 4 581 200.00 | | 4 654 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 705.00 | | 929 444.00 | 1 033 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 957.00 | | 496 539.00 | 782 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 926.00 | | 432 283.00 | 239 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 823.00 | | 622.00 | 10 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 484.00 | 256 256.00 | | 107 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 484.00 | 99 338.00 | | 107 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 672.00 | 571 672.00 | | 571 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
UX Autres créances clients | 525 311.00 | 525 311.00 | | 525 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 113 684.00 | 113 684.00 | | 113 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 000.00 | 15 000.00 | 1 015 000.00 | 1 045 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 551.00 | 296 551.00 | | 296 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 340.00 | 654 340.00 | | 654 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 150.00 | 1 628 705.00 | 11 445.00 | 1 640 150.00 |
VW T.V.A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 177.00 | 826 177.00 | 1 015 000.00 | 1 856 177.00 |