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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 171 976.00 | | 171 976.00 | 171 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BZ Autres créances | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 403.00 | | 239 403.00 | 239 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 403.00 | | 239 403.00 | 239 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 690.00 | | | -75 690.00 |
DL TOTAL (I) | -73 690.00 | | | -73 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 489.00 | | | 238 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 093.00 | | | 313 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 403.00 | | | 239 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 093.00 | | | 313 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 489.00 | 238 489.00 | | 238 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 093.00 | 313 093.00 | | 313 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
ST Autres comptes | 121 053.00 | | | 121 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 197.00 | | | 308 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 457.00 | | | 326 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 316.00 | | | 201 316.00 |