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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 920.00 | | 999 920.00 | 999 920.00 |
CF Disponibilités | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 617.00 | | 1 014 617.00 | 1 014 617.00 |
CU Autres participations | 999 920.00 | | 999 920.00 | 999 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 353.00 | 15 626.00 | | 19 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 146.00 | 228 322.00 | | 279 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 090.00 | 74 552.00 | | 77 090.00 |
DL TOTAL (I) | 675 390.00 | 618 300.00 | | 675 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 080.00 | 360 152.00 | | 297 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 1 920.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 226.00 | 412 128.00 | | 339 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 617.00 | 1 030 428.00 | | 1 014 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 216.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 1 216.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -1 216.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 910.00 | 15 448.00 | | 12 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 090.00 | 74 552.00 | | 77 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 920.00 | | | 999 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 920.00 | | | 999 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 080.00 | 64 874.00 | 232 206.00 | 297 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 226.00 | 77 020.00 | 262 206.00 | 339 226.00 |