| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101.00 | 6 181.00 | 4 921.00 | 11 101.00 |
AH Fonds commercial | 570 889.00 | 89 948.00 | 480 941.00 | 570 889.00 |
AN Terrains | 141 521.00 | 34 013.00 | 107 509.00 | 141 521.00 |
AP Constructions | 1 362 953.00 | 536 974.00 | 825 979.00 | 1 362 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 839.00 | 956 745.00 | 469 094.00 | 1 425 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 596.00 | 457 162.00 | 110 434.00 | 567 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 079 899.00 | 2 081 022.00 | 1 998 877.00 | 4 079 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 286.00 | 7.00 | 51 279.00 | 51 286.00 |
BZ Autres créances | 555 805.00 | 19 452.00 | 536 353.00 | 555 805.00 |
CF Disponibilités | 235 014.00 | | 235 014.00 | 235 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 085.00 | 19 459.00 | 956 626.00 | 976 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 983.00 | 2 100 481.00 | 2 955 502.00 | 5 055 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -737 718.00 | | | -737 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 455.00 | -741 185.00 | | 93 455.00 |
DL TOTAL (I) | -598 934.00 | -695 856.00 | | -598 934.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 105 500.00 | | 19 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 312.00 | 43 390.00 | | 25 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 812.00 | 148 890.00 | | 44 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 137.00 | 1 708 588.00 | | 1 415 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 502.00 | 2 681 914.00 | | 1 822 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 988.00 | 378 664.00 | | 270 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 624.00 | 4 770 163.00 | | 3 509 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 502.00 | 4 223 196.00 | | 2 955 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 446 288.00 | | 5 446 288.00 | 5 446 288.00 |
FG Production vendue services | 275 508.00 | | 275 508.00 | 275 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 796.00 | | 5 721 796.00 | 5 721 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 080 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 164.00 | |
GE Autres charges | | | 631 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 554.00 | 15 113.00 | | 5 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 144.00 | 643.00 | | 6 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 698.00 | 15 756.00 | | 11 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 698.00 | 53 341.00 | | -11 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 690.00 | 4 898 036.00 | | 6 080 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 235.00 | 5 639 221.00 | | 5 987 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 455.00 | -741 185.00 | | 93 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 669.00 | | 44 765.00 | 4 055 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 536.00 | 4 079 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 536.00 | 3 497 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 990.00 | | | 581 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 679.00 | | 44 765.00 | 3 473 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 088.00 | 382 624.00 | 5 689.00 | 1 704 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 810.00 | 4 319.00 | | 91 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 278.00 | 378 304.00 | 5 689.00 | 1 612 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 890.00 | 140.00 | 104 218.00 | 148 890.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 179.00 | 14 164.00 | 18 891.00 | 24 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 179.00 | 14 171.00 | 18 891.00 | 24 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 069.00 | 14 310.00 | 123 108.00 | 173 069.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 170.00 | 123 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 502.00 | 1 822 502.00 | | 1 822 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 590.00 | 173 590.00 | | 173 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 380 523.00 | 380 523.00 | | 380 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 137.00 | 297 154.00 | 1 024 507.00 | 1 415 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 394.00 | | | 293 394.00 |
VP Divers | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 969.00 | 656 969.00 | | 656 969.00 |
VW T.V.A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 624.00 | 2 391 642.00 | 1 024 507.00 | 3 509 624.00 |