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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 093.00 | 7 355.00 | 1 739.00 | 9 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 198.00 | 83 042.00 | 118 156.00 | 201 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 110.00 | 90 397.00 | 196 712.00 | 287 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 186.00 | 90 397.00 | 228 789.00 | 319 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 55.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 106.00 | 1 035.00 | | 12 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 923.00 | 11 516.00 | | 25 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 487.00 | 80 235.00 | | 67 487.00 |
DL TOTAL (I) | 111 017.00 | 97 841.00 | | 111 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 375.00 | 60 125.00 | | 46 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 139.00 | 69 709.00 | | 52 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 1 419.00 | | 2 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 070.00 | 11 870.00 | | 17 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 772.00 | 147 323.00 | | 117 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 789.00 | 245 164.00 | | 228 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 747.00 | 12 888.00 | | 12 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 699.00 | 12 888.00 | | 12 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 1 938.00 | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 235.00 | 199 852.00 | | 253 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 312.00 | 188 336.00 | | 227 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 923.00 | 11 516.00 | | 25 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 935.00 | 22 491.00 | 30.00 | 67 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 935.00 | 22 492.00 | 30.00 | 67 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 375.00 | 13 923.00 | 32 451.00 | 46 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 772.00 | 85 321.00 | 32 451.00 | 117 772.00 |