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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 778.00 | 48 649.00 | 4 128.00 | 52 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 617.00 | 92 824.00 | 12 793.00 | 105 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 492.00 | 143 672.00 | 317 819.00 | 461 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 781.00 | | 85 781.00 | 85 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 484.00 | 42 593.00 | 927 891.00 | 970 484.00 |
BZ Autres créances | 161 017.00 | | 161 017.00 | 161 017.00 |
CF Disponibilités | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 804.00 | 42 593.00 | 1 193 211.00 | 1 235 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 296.00 | 186 265.00 | 1 511 031.00 | 1 697 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 736.00 | 353 736.00 | | 353 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
DG Autres réserves | 7 039.00 | 493.00 | | 7 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 296.00 | 96 546.00 | | -86 296.00 |
DL TOTAL (I) | 309 853.00 | 486 149.00 | | 309 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 9 172.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 216.00 | 66.00 | | 83 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 305.00 | 249 279.00 | | 116 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 788.00 | 112 539.00 | | 88 788.00 |
EA Autres dettes | 910 037.00 | 893 081.00 | | 910 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 177.00 | 1 266 857.00 | | 1 201 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 031.00 | 1 753 006.00 | | 1 511 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 814.00 | | 5 427.00 | 456 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 461 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 199.00 | | | 302 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 967.00 | | 5 427.00 | 152 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 514.00 | 5 158.00 | | 138 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 315.00 | 5 158.00 | | 136 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 305.00 | 116 305.00 | | 116 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 253.00 | 993 253.00 | | 993 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 502.00 | 1 131 502.00 | | 1 131 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 610.00 | 1 134 712.00 | 898.00 | 1 135 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 457.00 | 1 198 457.00 | | 1 198 457.00 |