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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 758.00 | 222.00 | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 141.00 | 66 031.00 | 196 110.00 | 262 141.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 721.00 | 66 789.00 | 199 932.00 | 266 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
072 Créances – Autres | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
084 Disponibilités | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
110 Total général Actif | 350 340.00 | 66 789.00 | 283 551.00 | 350 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 485.00 | | | 211 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 758.00 | | | 264 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
252 Charges sociales | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 560.00 | | | 263 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 980.00 | | | 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 025.00 | | | 242 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |