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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 800.00 | 3 271.00 | 52 529.00 | 55 800.00 |
AP Constructions | 8 529.00 | 1 077.00 | 7 452.00 | 8 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 359.00 | 1 441.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 799.00 | 11 965.00 | 63 833.00 | 75 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 913.00 | 16 857.00 | 281 056.00 | 297 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
CF Disponibilités | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 525.00 | | 118 525.00 | 118 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 438.00 | 16 857.00 | 399 581.00 | 416 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 408.00 | 89 501.00 | | 92 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 135.00 | 2 907.00 | | -77 135.00 |
DL TOTAL (I) | 16 773.00 | 93 908.00 | | 16 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 372.00 | | | 154 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 109.00 | 3 600.00 | | 58 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 545.00 | 121 902.00 | | 167 545.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 37 799.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 808.00 | 163 307.00 | | 382 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 581.00 | 257 214.00 | | 399 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 879.00 | | 109 033.00 | 188 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | 55 800.00 | 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 894.00 | | 53 233.00 | 32 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 602.00 | 12 255.00 | | 4 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 3 271.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | 8 985.00 | | 4 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 546.00 | | | 167 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 372.00 | | | 154 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 631.00 | 59 831.00 | | 215 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 808.00 | | | 382 808.00 |