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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 244.00 | 90.00 | 10 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 413.00 | 307 203.00 | 86 210.00 | 393 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 382.00 | 304 553.00 | 144 829.00 | 449 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 180.00 | 622 001.00 | 231 178.00 | 853 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BZ Autres créances | 216 589.00 | | 216 589.00 | 216 589.00 |
CF Disponibilités | 833 103.00 | | 833 103.00 | 833 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 320.00 | | 1 121 320.00 | 1 121 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 501.00 | 622 001.00 | 1 352 499.00 | 1 974 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 340.00 | -184 326.00 | | -24 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 902.00 | 159 986.00 | | 27 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562.00 | -23 340.00 | | 4 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 901.00 | 952 746.00 | | 831 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 636.00 | 182 285.00 | | 357 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 796.00 | 258 708.00 | | 156 796.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 1 302.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 937.00 | 1 395 042.00 | | 1 347 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 499.00 | 1 371 702.00 | | 1 352 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 273.00 | 1 124 249.00 | | 660 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 822 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 822 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 840.00 | |
GE Autres charges | | | 147 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 26 640.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 197.00 | 28 450.00 | | -1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 946.00 | 2 467 467.00 | | 2 905 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 043.00 | 2 307 481.00 | | 2 878 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 902.00 | 159 986.00 | | 27 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 637.00 | | 62 543.00 | 790 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 253.00 | | 62 543.00 | 780 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 161.00 | 118 841.00 | | 503 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 158.00 | 86.00 | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 003.00 | 118 754.00 | | 493 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 637.00 | 357 637.00 | | 357 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VB T. V. A. | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VC Groupe et associés | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 901.00 | 144 237.00 | 687 664.00 | 831 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 670.00 | 269 621.00 | 49.00 | 269 670.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 937.00 | 660 273.00 | 687 664.00 | 1 347 937.00 |