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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 910.00 | 7 714.00 | 6 195.00 | 13 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 162.00 | 5 502.00 | 18 660.00 | 24 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 491.00 | 13 217.00 | 111 274.00 | 124 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
BZ Autres créances | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
CF Disponibilités | 147 866.00 | | 147 866.00 | 147 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 374.00 | | 272 374.00 | 272 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 866.00 | 13 217.00 | 383 649.00 | 396 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
DL TOTAL (I) | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 137.00 | | | 86 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 462.00 | | | 110 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 723.00 | | | 236 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 649.00 | | | 383 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 918.00 | 2 278.00 | 747 196.00 | 744 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 918.00 | 2 278.00 | 747 196.00 | 744 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 919.00 | | | -48 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 803.00 | | | 846 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 458.00 | | | 787 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 721.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 134.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 124 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 217.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 137.00 | 24 191.00 | 61 946.00 | 86 137.00 |
VI Groupe et associés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 703.00 | 124 508.00 | 5 195.00 | 129 703.00 |
VW T.V.A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 723.00 | 174 777.00 | 61 946.00 | 236 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
ST Autres comptes | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
YT Sous‐traitance | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 183.00 | | | 149 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 479.00 | | | 148 479.00 |